Neben den internen Buchungen, die man im Speditionskonto erfassen kann, gibt es in bestimmten Fällen auch interne Buchungen in der Ausgangsfaktura.
Der Beleg erscheint auf der Übersichtsseite der Faktura, wird im Speditionskonto verbucht und wird gegebenenfalls auch an die FiBu übertagen.
Während die internen Buchungen im Speditionskonto nur im Speditionskonto erscheinen und nicht an die FiBu übertragen werden, sind die internen Buchungen in der Ausgangsfaktura fast normale Faktura-Belege.
Inhalt

Stammdaten


ADRESSEN → ADRESSEN → Reiter FiBu

Für interne Buchungen zwischen mehreren Häusern können in der Ausgangsfaktura Rechnungen/Gutschriften erstellt werden.
Dabei wird in CargoSoft die Interne Buchung über die Belegart abgebildet. 

Um diese Option zu nutzen, muss die Adresse des potentiellen Rechnungsempfängers mit dem Kennzeichen Internes Haus versehen werden.

Beleg für interne Buchung erstellen

Wählen Sie im Auftrag den Reiter Faktura → Beleg anlegen und tragen als Erstes den Rechnungsempfänger ein.

Sobald als Rechnungsempfänger eine Adresse ausgewählt wurde, die in den Stammdaten als Internes Haus gekennzeichnet ist, erweitert sich die Auswahl im DropDown-Menü Belegart um die Einträge Rechnung/Gutschrift (internes Haus) und die Adresse ist gekennzeichnet als internes Haus.

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Bei Auswahl einer internen Rechnung oder internen Gutschrift erhält man ein Auswahlfenster zur Eingabe von Positionsnummern.

An dieser Stelle kann eine bestehende Position eingegeben werden oder auch eine nicht in CargoSoft existierende Position!
Die Positionsnummer muss in einer festgelegten Struktur eingegeben werden.
Dies ist die Positionsnummernstruktur, die in den Stammdaten FIRMA → ALLGEMEINE FIRMENPARAMETER festgelegt wurde.

Falls die Positionsnummer nicht existiert, wird diese Positionsnummer neu angelegt - allerdings ohne Zugriff auf Nummernkreis oder ähnliches!
→ Daher ist das eine Sonderfunktion für einzelne Kunden.

Es werden keine Warenbeschreibung oder Luftfrachtdaten oder ähnliches gefüllt!
Die Position kann notfalls in der Auftragsbearbeitung Seefracht geöffnet und nachbearbeitet werden.

Nach Eingabe der Positionsnummer bitte auf OK klicken, damit die Positionsnummer gesucht oder neu angelegt werden kann.

Falls die Positionsnummer gefunden wurde oder neu angelegt werden konnte, ist der Button Übernehmen freigeschaltet. 

Bitte auf Übernehmen klicken, um in den Ausgangsbeleg zurückzukehren und den Beleg für diese Positionsnummer und die gewählte Gegenposition zu buchen.

Bei Fehlern bitte auf abbrechen klicken.

Der Beleg wird dann wie gewohnt zu Ende erfasst und gespeichert.

Nach dem Erfassen der Gegenposition wird unterhalb des Rechnungsempfängers und des aktivierten Internes Haus-Kennzeichens das Feld Gegenposition eingeblendet und automatisch gefüllt.

Anzeige der Buchung im Faktura-Reiter → Übersicht

Der Beleg an sich erscheint in der Faktura nur auf der Original-Positionsnummer - nicht auf der Gegenposition.

Auf der Gegenposition wird auf dem Reiter Faktura → Übersicht nichts angezeigt!

Anzeige der Buchung in beiden Speditionskonten

Im Speditionskonto wird auf beiden Positionen etwas verbucht!

→ Original-Positionsnummer: Beleg erhält eigenen Nummernkreis mit Belegart I.


→ Gegenposition: Betrag negiert!

Einträge für die FiBu

Für die FiBu werden hier ebenfalls zwei Einträge aufbereitet:

  • Eine Positionsnummer mit positivem Betrag –
  • die belastete Position mit negativem Betrag.