| Die Scheckerfassung befindet sich im Umgebungsmenü Faktura. |
| Sobald ein Scheck erfasst wird, wird automatisch darüber in der angegebenen Position eine Rückstellung angelegt. |
Beim Öffnen der Scheckerfassung gelangen Sie zunächst auf den Reiter Suche. Sie können aber direkt in den Reiter Scheckerfassung wechseln. |
Reiter Suche
| Feld | Option |
|---|---|
Positionsnummer | Positionsnummer eintragen oder danach suchen. |
Schecknummer | Schecknummer eintragen, nach der Sie ggf. suchen möchten. |
Buchungstext | Buchungstext zum Suchen. |
Scheckempfänger | Scheckempfänger suchen: Sie können hier die Adressart, die Adressnummer oder den Namen angeben oder danach suchen. |
Buchungsperiode | Buchungsperiode eingrenzen. |
Ausstelldatum | Ausstelldatum eintragen oder danach suchen. |
Scheckaussteller | Login suchen, unter welchem Schecks erfasst wurden. |
Storniert | Checkbox aktivieren, um nur stornierte Schecks anzuzeigen. |
Layout des Suchergebnisses
Das Layout des Suchergebnisses kann verändert werden.
Ziehen Sie dazu die Kopfzeile an die gewünschte Stelle.
Wählen Sie anschließend im Kontextmenü den Eintrag Layout speichern.
Reiter Scheckerfassung
Um einen neuen Scheck zu erfassen, klicken Sie auf den Reiter Scheckerfassung.
Alternativ wählen Sie im Menü Datei → Neu oder verwenden die Tastenkombination STRG+N.
Sie gelangen auf die Erfassungsmaske.
| Kopfdatenfeld | Funktion |
|---|---|
Positionsnummer | Die Positionsnummer kann manuell eingetragen oder gesucht werden. → Die Positionsnummer wird im unteren Rollbereich vorbelegt. |
Ausstellungsdatum | Hier wird das aktuelle Datum vorbelegt. |
Scheckempfänger | Hier ist der Scheckempfänger anzugeben. Dies geschieht entweder automatisch bei entsprechenden Stammdateneinstellungen oder durch manuelles Hinzufügen. |
Schecknummer | Die letzten 4 Ziffern der Schecknummer eintragen. |
Formular | Hier wird das Scheckformular vorbelegt. → Die aktuelle Anzeige erfolgt aus der Einrichtung der Scheckerfassung. |
Auftraggeber | Auftraggeber der Position. |
Scheckaussteller | Login mit dem aktuell eingeloggten Benutzer. |
Abw. FiBu Kto. | Hier wird das eventuell vorhandene abweichende FiBu-Konto des Scheckempfängers angezeigt. |
Buchungsperiode | Hier wird die aktuelle Buchungsperiode vorbelegt. |
Buchungstext – Zeile 1 | Die erste Zeile des Buchungstexts wird aus der Referenz der Adresse des Scheckempfängers ist, vorbelegt. |
Buchungstext – Zeile 2 | Dies ist ein Freitextfeld. |
Anschließend wird die Zeile für den Gesamtbetrag gefüllt:
Währung | Hier wird die Währung vorbelegt. |
|---|---|
Kurs | Sofern die Währung nicht EURO ist, wird hier der Wechselkurs zur Errechnung des Eurobetrages angegeben. |
Betrag Netto | Nettobetrag des Schecks |
Betrag Steuer | Steuerbetrag des Schecks |
Betrag Brutto | Netto- plus Steuerbetrag zusammenaddiert. |
Umgerechnet in | Nettobetrag in EURO, sofern der Betrag unter Währung nicht EURO ist. |
Der untere Erfassungsbereich ist ein Rollbereich.
→ D.h. hier können mehrere Zeilen erfasst werden:
Positionsnummer | Die Positionsnummer wird aus den Kopfdaten der Scheckerfassung vorbelegt. |
|---|---|
Leistungsart angeben | |
Bezeichnung | Langbezeichnung der Leistungsart angezeigen |
Wg | Währung wird vorbelegt. |
Kurs | Hier wird der Kurs vorbelegt. |
Betrag | Hier wird der Betrag pro Leistungsart erfasst. |
USt. | Hier wird der Steuerschlüssel erfasst. |
Umgerechnet in | Umrechnungsbetrag in EURO |
Buchungstext | Hier kann ein eigener Buchungstext pro Zeile erfasst werden. |
Sobald alle Daten erfasst sind, speichern Sie den Scheck über Datei → Speichern oder STRG+S.
Der Scheck wird sofort in den Ansichtsmodus versetzt. Es können keine Daten mehr verändert werden.
Während des Speicherns werden sofort Rückstellungen auf den Positionen erzeugt.
Kam es bei der Erfassung zu einer fehlerhaften Eingabe, ist der Scheck zu stornieren und neu anzulegen.
Scheck stornieren
Um einen Scheck zu stornieren, markieren Sie im Suchergebnis einen Scheck und wählen im Kontextmenü den Eintrag Scheck stornieren.
→ Sie gelangen in die Ansicht des erfassten Schecks.
→ Alternativ können Sie auch einen erfassten Scheck öffnen und im Kontextmenü den Eintrag Scheck stornieren wählen.
In der Ansicht des zu stornierenden Schecks ist ein Stornotext zu erfassen und die Buchungsperiode anzugeben.
Mit dem Speichern wird der Scheck storniert, sowie alle Rückstellungen, die über den Scheck angelegt worden sind.
Scheck kopieren
Um einen bestehenden Scheck zu kopieren, markieren Sie im Suchergebnis einen Scheck und verwenden im Kontextmenü den Eintrag Scheck kopieren.
→ Alternativ öffnen Sie einen bereits erfassten Scheck und wählen im Kontextmenü den Eintrag Scheck kopieren.
Die bestehende Scheck-Position wird kopiert und entsprechend komplett vorbelegt.
Die einzige Ausnahme ist die Schecknummer, diese wird geleert.
Scheckdruck
Der Scheckdruck bzw. die Druckvorschau wird über das Kontextmenü in der Scheckerfassung ausgelöst.
→ Es können Originale und Kopien erzeugt werden.
- Wird das Formular SCHECKO verwendet, muss nach dem Speichern der Scheckdruck manuell über das Kontextmneü angestoßen werden.
- Wird das Formular SCHECKA verwendet, wird beim Speichern automatisch der Scheckdruck angestoßen.
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