Hierfür wurde der Reiter Kalkulationsdaten in der Offerte um Spalten für die Erfassung des Dienstleisters und von Einkaufspreisen erweitert.
Weiterhin wird nun der Profit (VK-EK) angezeigt.
Damit aus den Offerten Rückstellungen gebildet werden können, müssen in den Kalkulationsdaten der Offerte mindestens folgende Felder gefüllt sein:
- Abrechnungsart
- Dienstleister (Kontoart und Kontonummer)
- Gesamtpreis EK oder Gesamtpreis EK in <Offertenwährung>
- Währung EK
Falls hierzu keine Datensätze in der Offerte gefunden werden, wird keine Rückstellung angelegt.
Werden gültige Datensätze gefunden, erfolgen weitere Prüfungen, ob…
... die Adresse gültig ist (z.B. kann auf A- oder P-Adressen keine Rückstellung angelegt werden),
... hinter der Abrechnungsart eine Leistungsart hinterlegt wurde,
... Abrechnungsart und Leistungsart gültig sind (kz_historie='N').
Hier kommt pro Fehlerart die Meldung immer nur einmal, auch wenn der Fehler mehrfach auftritt.
Falls am Ende keine gültige Abrechnungszeile übrig bleibt, wird keine Rückstellung angelegt, ansonsten werden die Rückstellungen nur zu den gültigen Zeilen gebildet.
Ist in den Stammdaten FIRMA → FAKTURA das Feld Rückstellungen pro Leistungsart bilden (faktstamm_t.ef_ruecks_pro_lart='J') aktiviert, werden die Rückstellungen pro
- Adresse
- Leistungsart
- Währungsschlüssel kumuliert und nur eine Rückstellung dazu angelegt.