Auf diesem Reiter werden die Rückstellungen innerhalb des Auftrags angelegt.
Die Ergänzung dazu ist Rückstellungserfassung im Umgebungsmenü → Faktura.

Die Beträge werden

  • bei den Rückstellungen für Ausgaben auf Abrechnungsarten ODER Leistungsarten aufgeteilt und
  • bei den Rückstellungen für Einnahmen auf Abrechnungsarten aufgeteilt. 

Hinter den Abrechnungsarten sind in den Stammdaten bestimmte Leistungsarten hinterlegt, die automatisch gelesen und angezeigt werden.



Inhalt 

Stammdaten


Erfassungszeile einer Rückstellung

Feld

Bedeutung

Belegart/Kontoart

Die Belegart [LR] mit der Kontoart [K] wird anhand der Einstellungen in den Stammdaten vorbelegt. Dabei richtet sich die Kombination Belegart ↔ Kontoart nach der Belegart.

Die Belegart definiert zusätzlich, ob es sich um Rückstellungen für Einnahmen oder Ausgaben handelt.

  • LR steht für Eingangsrechnung → eine Rückstellung für Ausgaben.
  • R  steht für Ausgangsrechnung → eine Rückstellung für Einnahmen.

Belegart


Wählen Sie über die DropDown-Liste den Eintrag für

  • Eingangsrechnungen (LR),
  • Eingangsgutschriften (LG),
  • Ausgangsrechnungen (R),
  • Ausgangsgutschriften (G).

Kontoart
Adresscode
Name

Bitte den Rechnungssteller/-empfänger über die Adressnummer wählen.
Die Suchfunktion steht im Feld Konto zur Verfügung.

Die automatische Einblendung der Kontoart ist abhängig von der gewählten Belegart.
Bei der Nutzung von gemischten Konten ist die Vorbelegung immer G.

Der Adressname wird nach der Auswahl angezeigt und ist nicht editierbar.

Abrechnungsart

Wählen Sie die Abrechnungsart, zu der die RS gebildet wird.

Nach Auswahl der Abrechnungsart wird die dafür in den Stammdaten zugeordnete Leistungsart automatisch angezeigt und ist nicht überschreibbar.
→ Es sei denn, in den Stammdaten ist eingestellt, dass RS pro Leistungsart erfasst werden. Dann ist die Leistungsart aktiviert.

Leistungsart

Wählen Sie die Leistungsart, zu der die RS gebildet wird.

Wg (Währung)

 

Geben Sie das Währungskürzel ein.

Jede Rückstellung in der Maske kann mit einer anderen Währung und dem entsprechenden Kurs angelegt werden.

Kurs

Ist bei Eingabe der Hauswährung grau und nicht editierbar.

Wird zum Mussfeld, wenn im Wg-Code eine Fremdwährung eingetragen wird.
→ Falls in den Stammdaten ein Tageskurs eingegeben wird/wurde, blendet sich in diesem Feld automatisch der Kurs aus den Stammdaten ein.
→ Er kann überschrieben werden.

BuPer

Die Vorbelegung der Buchungsperiode ist eine Einstellung aus den Stammdaten.
Ob die Buchungsperiode während der Erfassung geändert werden darf, ist ebenfalls eine Einstellung in den Stammdaten.

Die Buchungsperiode kann aus unterschiedlichen Datumsfeldern gezogen werden.
Dabei wird in Ihrem Unternehmen grundlegend in Absprache mit der FiBu festgelegt, in welche BuPer die Buchungen gebucht werden und ob die BuPer bei der Belegerfassung verändert werden darf oder durch die Schnittstelle zur FiBu verändert wird.

Buchungshinweis

Der Buchungshinweis kann zu jeder Reihe erfasst werden.

Detaillierte Beschreibung siehe → Feld Buchungshinweis in Rückstellungen.

Sofortscheck

Der Haken bei Sofortscheck kann zu jeder Reihe gesetzt werden.

Detaillierte Beschreibung siehe → Feld Sofortscheck in Rückstellungen.


Rückstellung speichern

Nach der Erfassung können die Daten über mehrere Wege gespeichert werden:

Datei → Speichern
Strg + S
Symbol mit der Diskette
Kontextmenü → Rückstellung speichern

Bei Fehleingaben kann die Bearbeitung der Rückstellung über das Kontextmenü abgebrochen werden. 
→ Eintrag: Bearbeitung abbrechen
→ Dabei werden alle Angaben zurückgesetzt.


Nummerierung der Rückstellungen

Jede Buchung einer Rückstellung erzeugt eine eigene laufende Rückstellungsnummer.
Der Nummernkreis wird in den Stammdaten FIRMA → FAKTURA vergeben.

Die Rückstellungen werden zeilenweise angezeigt.
Die laufende Nummer der RS ist in den Reitern Übersicht Rückstellungen und Offene Rückstellungen zu sehen.


Rückstellungen für unterschiedliche Belegarten erfassen

RS für EingangsRechnungen (LR) bilden

Eine RS für eine Eingangsrechnung wird mit der Belegart LR erzeugt.

Das dazugehörige Personenkonto wird als K (Kreditorenkonto) erwartet und in der Zeile entsprechend eingeblendet.

RS für AusgangsRechnungen (AR) bilden

Eine RS für eine AusgangsRechnung wird mit der Belegart R angezeigt.

Das dazugehörige Personenkonto wird als D (Debitorenkonto) erwartet und in der Zeile entsprechend eingeblendet.

RS für AusgangsGutschriften (AG) bilden

Eine RS für eine Ausgangsgutschrift wird mit der Belegart G angezeigt.

Das dazugehörige Personenkonto wird als D (Debitorenkonto) erwartet und in der Zeile entsprechend eingeblendet.

RS für EingangsGutschriften (LG) bilden

Eine RS für eine Eingangsgutschrift wird mit der Belegart LG angezeigt.

Das dazugehörige Personenkonto wird als K (Kreditorenkonto) erwartet und in der Zeile entsprechend eingeblendet.


Feld Sofortscheck

Rückstellung bilden, für die eine Scheckzahlung erwartet wird

Berechtigungsobjekt für das Scheckjournal: STATSCHECK

Verwendete Reports:
Scheckdruck SCHECKA   scheck_auto.rpt
Scheckjournal SCHECKJ scheckbuch.rpt

Rückstellungen können bei der Erfassung mit einem besonderen Kennzeichen Sofortscheck gekennzeichnet werden.

Erfassen Sie die Rückstellung wie gewohnt und setzen im Feld Sofortscheck das Scheckkennzeichen: 

Befinden sich später in der Eingangsfaktura bei der Rückstellungsauflösung nur Positionszeilen mit aktivem Sofortscheck in den Rückstellungen, wird die Eingangsrechnung automatisch mit dem Kennzeichen bezahlt versehen.

Zusätzlich kann ein Report (=Scheck) direkt bei der Erfassung ausgedruckt werden (Druck über das Umgebungsmenü → Faktura → Scheck-Journal).
Dafür aktivieren Sie die Checkbox Scheck bei Erfassung drucken im Reiter Verwaltung in FAKTURA in FIRMA.

Scheck-Rückstellungen nummerieren

Sofern gewünscht, kann für diese Rückstellungen ein extra Nummernkreis im Feld Nummernkreis Scheckerfassung angelegt werden.
Dann erhalten Sie für diese RS eine gesonderte laufende Nummern (= Schecknummer).