Rückstellung wie einen Ausgangsbeleg anlegen
Wählen Sie im Reiter Faktura über das Kontextmenü den Eintrag Beleg anlegen.
Die Rückstellung wird über die Belegart erzeugt.
Als Belegart kann aus dem Dropdown-Menü
- Rückstellungen für Ausgaben (LR, G) oder
- Rückstellungen für Einnahmen (LG, R) gewählt werden.
Feld | Funktion |
|---|---|
Belegart | Wählen Sie
wenn diese Optionen im Dropdown-Menü angezeigt werden. → Diese Option muss bei Ihnen in den Stammdaten ermöglicht werden, ansonsten haben Sie diese beiden Einträge nicht zur Auswahl. |
| Kontierung | Das Feld wird aus den Stammdaten automatisch mit den dort hinterlegten Kombinationen vorbelegt. |
Buchungsperiode | Die Buchungsperiode wird hier separat auf das Feld Rückstellungsabschluß in den Stammdateneinstellungen geprüft (bu_per_tab.rueckst_abschl =0). |
Druckanzahl | Die Druckanzahl wird in den Kopfdaten automatisch auf 0 bzw. leer gesetzt. Information: |
Kontoart/-nr. des Rech.empf. | Der Rechnungsempfängercode wird bei Verwendung von Debitoren und Kreditoren je nach gewähltem Beleg automatisch umgesetzt. Infomeldung zur Kontoart:
|
Danach kann auf dem Reiter Belegpositionen durch Eingabe oder Auswahl von Abrechnungsarten die Rückstellung erfasst werden.
- Falls ein Seefrachttarif hinterlegt wurde, wird dieser entsprechend vorgeschlagen.
- Falls Abrechnungsarten an Adressen geknüpft sind, werden diese vorgeschlagen.
- Es werden keine Beträge aus den ATLAS-Daten vorgeschlagen.
- Es ist nur der 0%-Steuerschlüssel erlaubt.
Nach dem Speichern ist die Rückstellung auf dem Speditionskonto zu sehen und kann nur hier storniert werden.
Eine Änderung der Rückstellung ist nicht möglich.
Option: Keine Rückstellungserfassung über die Ausgangsfaktura zulassen
Falls die Option Rückstellungen in der Ausgangsfaktura nicht genutzt werden soll, besteht die Möglichkeit die DropDown-Auswahl Rückstellung für Ausgaben und Rückstellung für Einnahmen in den Stammdaten zu löschen → ADMIN → CS ADMIN → CS Codes.
Suchen Sie den Eintrag für Rückstellungen mithilfe der bekannten Suchkriterien.
Der Eintrag im FeldArt muss für Belegarten [FAR] lauten.
Dementsprechend lauten die Einträge im CS-Suchergebnis wie folgt:
Achtung: Benötigen Sie den Einträg später wieder, müssen alle Felder wie vorher gefüllt werden. → Achten Sie auf den Mandanten, die Art und den Code !!!
Beispiel: In unseren Beispiel blieb der Code bestehen, nur die Bezeichnung/der Name wurde für die Dokumentation entfernt.
In der Ausgangsfaktuara im Auftrag sieht die Anzeige der Belegart wie folgt aus, wenn Bezeichnung entfernt wurde:
Somit können im Reiter Faktura keine Rückstellungen für Einnahmen und Ausgaben mehr erfasst werden.
Keine Anzeige im Reiter Übersicht Faktura
Die Rückstellung wird nicht als Beleg/Buchung/Betrag im Reiter Übersicht in der Faktura angezeigt, obwohl sie dort erstellt wurde.
Im Speditionskonto → Übersicht Rückst. ist diese Rückstellung aber vorhanden.
