Gatewayabrechnung See
| Die Gateway-Abrechnung ermöglicht die Erstellung der Frachtrechnungen an die beiladenden Häuser in Form von Innerbetrieblichen Verrechnungen, Einzelrechnung oder Sammelrechnung. |
| Die Gateway-Niederlassung berechnet den Häusern und beiladenden Partnern die anteilige Seefracht, eine Handlingsgebühr und ggfls. weitere Kosten. Dadurch wird ein Profit (Einnahme) auf der Consolposition verbucht. Die Unter-/Positionen werden belastet, sofern es sich um ein eigenes Haus handelt (eigener Mandant) und die Abrechnung mittels Innerbetrieblicher Verrechnung erfolgt. |
In allen Consolpositionen einer als Gateway gekennzeichneten Niederlassung gibt es den Auftragsreiter GAT-Abrechnung.
Hier werden im oberen Bereich die zu berechnenden Beträge erfasst, z.B. Seefracht USD 50,-- per FRT, Handling EUR 60,-- per Position.
Die Beträge werden nun auf die im unteren Bereich aufgeführten Positionen übertragen.
Sind alle Daten erfasst, kann über das Kontextmenü ein Ausdruck aller Abrechnungsdaten erzeugt werden → GAT-Abrechnung drucken…
Über den Button Speichern oder den Eintrag GAT-Abrechnung speichern können die Belege erzeugt werden.
Der Reiter selbst leert sich anschließend wieder, und es können weitere Abrechnungen erzeugt werden.
Die gebuchten Erlöse sind im Speditionskonto einsehbar.
Die Rechnungen können auf dem Reiter Faktura eingesehen und erneut gedruckt werden.
Die Spalten im unteren Positionsbereich können mit der Maustaste verschoben werden.
Zum Speichern der veränderten Ansicht im Kontextmenü den Eintrag Layout speichern auswählen.
Die GAT-Abrechnung erzeugen
Beim Aufruf des Reiters werden automatisch alle Unter-/Positionen des Consols im unteren Bereich des Reiters angezeigt.
Bitte vor dem Wechsel auf den Reiter GAT-Abrechnung sicherstellen, dass die hinzugefügten Positionen auf dem Reiter → Sammler gespeichert sind!
Es werden
- der Belegempfänger aus der HAWB-Position ermittelt,
- die dazu gehörige Belegart
- sowie bei Sammelrechnung die Sammelrechnungskopfnummer falls hinterlegt in der ADRESSE → Reiter Erweitert → Unterreiter Rechnungsdaten → Feld Akt. Sammelrechnungsnr.
Der Belegempfänger muss im HAWB in dem Adressfeld mit Adressqualifizierung GWINV erfasst sein.
GAT-Abrechnung - Eingabe der Abrechnungsarten
| Feld/Spalte | |
|---|---|
| Abr.Art | =Abrechnungsart Arbeiten Sie mit dem Code, der in den Stammdaten hinterlegt ist. |
| Grundlage | Die Grundlage wird für die Berechnung des Preises auf den Unter-/Positionen verwendet. Verwenden Sie z.B. die Grundlage FRT (Frachttonne), wird in jeder Position das Gewichts-/Volumen-Verhältnis geprüft und mit dem Preis multipliziert. Bei Verwendung der Grundlage F (Festpreis) wird der erfasste Preis fest auf jede Unter-/Position geschrieben. |
| Preis | Tragen Sie den Preis pro Grundlage ein. |
| Wg | Die Felder WG (Währung) und Kurs ermöglichen die Abrechnung von Fremdwährungsbeträgen. |
Die oben erfassten Abrechnungsarten werden sofort auf jede Unter-/Position angezeigt.
Eine laufende Nummer hilft zur Orientierung → GAT-Abrechnung:
→ Pro Position können Abrechnungsarten entfernt und/oder hinzugefügt werden.
Dazu in eine Abrechnungszeile der gewünschten Unter-/Position klicken und über das Kontextmenü die Funktionen Zeile löschen und Zeile anfügen auswählen.
Sofern eine Position von der Abrechnung ausgenommen werden soll, kann die Checkbox deaktiviert werden.
Eine Abrechnung an diese Position erfolgt somit NICHT.
GAT-Abrechnung - Änderungen:
Anmerkung zu Sammelrechnungen
- Pro Consolposition kann eine Sammelbelegnummer nur einmal verwendet werden.
- Es ist nicht möglich, mehrere Sammelbelegpositionen auf einer Auftragsposition zu erzeugen.
- Hat ein Beilader mehrere Sendungen auf dem Consol und soll per Sammelrechnung fakturiert werden, müssen unterschiedliche Sammelrechnungsköpfe erzeugt werden.
Belege/Buchungen erzeugen
Sind alle Abrechnungsarten und Beträge erfasst, kann die Ansicht vor dem Erzeugen der Buchungen gedruckt werden.
Dazu im Kontextmenü die Funktion GAT-Abrechnung drucken… auswählen.
Es öffnet sich die Druckvorschau mit den erfassten Daten:
- Zum Drucken klicken Sie auf den Button
- Zum Schließen der Vorschau klicken Sie auf den Button
. - Zum Buchen der Belege selektieren den Eintrag GAT-Abrechnung speichern.
Alternativ kann auch die Diskette oder Datei → Speichern gewählt werden.
Kontextmenü - GAT-Abrechnung speichern:
→ Die Belege werden erzeugt und der Reiter wird geleert.
Es kann eine erneute GAT-Abrechnung erfolgen.
Folgende Belegarten werden je nach Einstellung erzeugt:
| R (Rechnung) | Rechnungen werden erzeugt und dadurch auf dem Reiter Faktura der Consolposition ersichtlich (Standard-Faktura-Funktion). Achtung: Das Layout der Rechnung wird aus der HAWB-Position herangezogen. |
|---|---|
| SP (Sammelrechnung) | Es wird eine Sammelrechnungsposition erzeugt. Der Sammelrechnungskopf wird direkt auf dem GAT-Abrechnungsreiter erfasst. Auch diese Belege werden in der Consolposition auf dem Reiter Faktura eingestellt. Bitte beachten Sie, dass die Buchung der Erlöse erst nach Abschluss des Sammelrechnungskopfs erfolgt (Standard CargoSoft-Funktion). |
| IBV | Bei der IBV wird auf der Consolposition der Erlös gebucht. Auf der HAWB-Position der entsprechende Minus-Erlös. Als Belegart wird Ausgangsrechnung verwendet. Belegempfänger ist wie oben beschrieben die GWINV-Adresse (Standard CargoSoft IBV-Funktion). Die Buchungsperiode wird bei IBVs aus dem Leistungsmonat der Consolposition vorgeschlagen. |
Die Belege sind auf dem Reiter Faktura der Consolposition sichtbar:
Die Erlöse werden im Speditionskonto angezeigt:
Die IBV-Buchungen werden direkt als Minus-Erlös in die HAWB-Positionen gebucht:
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