Im Feld Nummernkreis/Leistungsart kann man über die Suchmaske auf die entsprechenden Tabellen zurückgreifen.

Jahr und Monat werden jeweils mit 0 belegt.
Hier ist es auch möglich, wenn die Einstellung in Fibu-Schnittstelle entsprechend vorbelegt ist, die Konten monatlich wechseln zu lassen.

Der Modus kann auf o.g. Vorbelegungen eingestellt werden: Der Modus richtet sich nach dem Modul, das in den Kacheln ausgewählt wurde.

= Auftragsbereiche
Die Vorbelegung Bereich wird bei der Auftragsanlage gesetzt.
Der Bereich wird in der blauen Leiste oberhalb des Auftrages in Cargosoft angezeigt.

Werden Sachkonten für denselben Modus und Bereich in den Personenkonten unterschieden, kann noch ein Kontotyp angelegt werden, welcher den Adressen bei Abweichung zugeordnet werden muss.

Das Feld geht auf die Tabelle KONTOTYP in den Stammdaten ADRESSEN zurück.

Eintrag aus den Stammdaten FIBU → Steuerschlüssel.

Für die Sachkontenkennzeichnung EUST bzw. Zoll muss eine entsprechende Leistungsart hinterlegt sein, die gekennzeichnet ist.

Die Leistungsart wiederum muss bei der Abrechnungsart hinterlegt sein: Stammdaten  FAKTURA → ABRECHNUNGSART.

Das Feld geht auf die LEISTUNGSART in den Stammdaten FIBU zurück.

Belege, die mit einem Debitor (bei der Adressauswahl: Adressart) fakturiert werden, erscheinen grundsätzlich auf der Einnahmen (Erlös) seite - dabei werden ausgehende Rechnungen als positive Erlöse dargestellt, ausgehende Gutschriften als negative Erlöse.

• Eingehende Rechnungen, die mit einem Debitor erfasst werden, - sofern die Voreinstellung in den Firmenstammdaten dieses zulässt – werden ebenfalls erlösmindernd dargestellt.
• Eingehende Gutschriften, die mit einem Debitor erfasst werden,  erhöhen mit ihren Beträgen den Erlös.

Entsprechend werden Belege, die mit einem Kreditor erfasst werden, auf der Ausgaben (Aufwands) seite dargestellt.
Eingehende Rechnungen erscheinen dann auf der Aufwandsseite (positiv), eingehende Gutschriften negativ auf der Aufwandsseite.

Ausgangsgutschriften, die mit einem Kreditor erfasst werden, erscheinen dann auf der Aufwandsseite (positiv),  Ausgangsrechnungen, -sofern die Grundeinstellung in den Firmenstammdaten eine Erfassung von Ausgangsrechnungen mit Kreditoren überhaupt zulässt – erscheinen entsprechend als negative Aufwände.

Bei Gemischtem Kontokorrent gelten die Einträge, die unter Stammdaten FIRMA → FIBU-SCHNITTSTELLE hinterlegt sind.

Die Sachkonten können nur zugewiesen werden, wenn diese unter Stammdaten FIBU → SACHKONTEN erfasst wurden.

Die Kostenstellen können nur zugewiesen werden, wenn diese unter Stammdaten FIBU → KOSTENSTELLEN erfasst wurden.

Das EU-Kennzeichen wird seit 201001 nicht mehr ausgewertet.