Die Festlegung eines Steuerbescheids durch den Zoll (in Deutschland aus dem ATLAS Verfahren) kann zur Buchung als Eingangsbeleg bzw. zur Erstellung eines Ausgangsbelegs führen.

Grundlage dafür ist, dass der Steuerbescheid über die EORI-Nummer des Spediteurs und die eigenen Aufschubkonten abgewickelt wird, also nicht direkt die EORI-Nummer und Aufschubkonten des Kunden verwendet werden.

Welche EORI-Nummern automatisch bebucht werden sollen, wird in den Stammdaten unter ZOLL → EORI NUMMERN festgelegt.

Buchen eines Steuerbescheids als Eingangsrechnung

Sofern im Steuerbescheid Aufschubkonten zu einer der oben festgelegten EORI-Nummern belastet werden und die Art der im Steuerbescheid genannten Aufschubkonten F ist, kann dieser automatisch als Eingangsbeleg gebucht werden.

→ Dafür müssen die nachstehend genannten Stammdaten vorhanden sein.

Es findet KEINE Verbuchung statt, wenn es sich um geringe Abgaben (bis 10 €) handelt und wenn kundeneigene Aufschubkonten angesprochen werden.

ZOLL → FIRMENSTAMM → FREIER VERKEHR

Adresse für Eingangsbeleg in den Kopfdaten

Im Feld Adr. f. Eingangsrechnung muss das Kreditorenkonto der Zollkasse angegeben werden.

Reiter Erweitert

Ob für Zoll und EUSt separate Eingangsbelege erzeugt werden sollen, wird über das Feld abw. Adresse für Eingangsrechnung EUST gesteuert.

Ist in diesem Feld eine weitere Adresse erfasst, wird die Eingangsrechnung getrennt nach Zoll und EUSt auf verschiedenen Personenkonten gebucht.
Es werden also zwei Eingangsrechnungen für einen Steuerbescheid generiert.

  • Buchungsschlüssel, die die Leistungsart ZOLL haben (bzw. eine Leistungsart mit dem Häkchen für ZOLL), werden auf die im Feld Adr. f. Eingangsbeleg hinterlegte Adresse gebucht.
  • Buchungsschlüssel, die die Leistungsart EUST haben, werden auf das abweichende Konto gebucht.

→ In den Leistungsarten selbst darf nur entweder das Häkchen für Zoll ODER für EUSt gesetzt sein.

Eingangsrechnung automatisch anlegen bzw. buchen in Reiter Erweitert aktivieren

Sollen Steuerbescheide automatisch als Eingangsrechnung gebucht werden, aktivieren Sie die Checkbox Eingangsrechnung automatisch buchen im Reiter Erweitert.

  • Ist die Checkbox nicht aktiviert, werden die Eingangsrechnungen nur im System angelegt → die Buchung muss manuell erfolgen.

Nummernkreis für Eingangsbelege

Um automatische Buchungen erzeugen zu können, benötigt CS einen Nummernkreis über den hochgezählt wird.

Dieser kann abweichend vom normalen Eingangsrechnungsnummernkreis sein.

Um bei manueller LR-Nummernvergabe automatisch buchen zu können, muss ein neuer Nummernkreis angelegt werden.

Der gewünschte Nummernkreis ist im Reiter Erweitert unter Nummernkreis für Eingangsrechnungen einzutragen.

Achtung: Es gibt einen ATLAS Stammdateneintrag pro Niederlassung!

FAKTURA → LEISTUNGSARTEN

Hinterlegung der Leistungsarten mit Kennzeichnung

Damit die Verbuchung und die Sachkontenzuordnung funktioniert, muss es eine resp. zwei Leistungsarten geben, die als Zoll- und EUSt-Leistungsarten gekennzeichnet sind.

FIBU → SACHKONTENZUORDNUNG

Konten für Leistungsarten hinterlegen.

ZOLL → BUCHUNGSSCHLÜSSEL

Für die automatische Verbuchung ins Speditionskonto ist es erforderlich, die Leistungsarten in den Buchungsschlüsseln zu hinterlegen.


Werden Steuerbescheide automatisch als Eingangsbeleg gebucht, wenn die Position bereits abgeschlossen ist, findet die Verbuchung statt und der Status der Position bleibt unberührt - also geschlossen.

Die Einstellung in den Stammdaten → FIRMA → FAKTURA →  FAKTURA → Variante Position automatisch öffnen (faktstamm_t.kz_oeffne_pos_ef) wird nicht beachtet!

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