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CargoSoft bietet mit der Erfassung der Rückstellungen an mehreren Stellen im Programm die Möglichkeit, innerhalb der Positionen UND positionsübergeordnet – ohne bestimmte Akten zu öffnen – jederzeit mit Rückstellungen arbeiten zu können.

Ziel der Rückstellungserfassung ist es, durch deren Erstellung im Ausgaben- und Einnahmenbereich stets einen tagesaktuellen Saldenüberblick zu haben.

Rückstellungen werden hauptsächlich für ausstehende Eingangsrechnungen von Dienstleistern und zur anteiligen Verteilung des Profits unter (Auslands-)Stationen erstellt, damit der Saldo jeder Akte zeitnah und verursachungsgerecht ermittelt werden kann.

Rückstellungen können ebenfalls für ausstehende Ausgangsbelege erfasst werden.
Hier kann KEIN Kostensplitting oder Profitsharing vorgenommen werden!

Mit der Erfassung der Rückstellungen in CargoSoft erfährt der Mitarbeiter mit einem Blick in das Speditionskonto, welche Marge in jeder Akte zu erwarten ist.
Ein Überblick im Speditionskonto verdeutlicht den Effekt, den die RS-Erfassung pro Position bietet.

Das Thema Rückstellungen (im nachfolgenden Text auch: RS) umfasst die Erfassung, Verteilung, den Storno, die Sperrung und Auflistung in CargoSoft.

Die Auflösung und Teilauflösung der Rückstellungen wird über die Eingangsfaktura beschrieben.

Begriff der Rückstellung

Der Begriff Rückstellungen bezeichnet sowohl voraussichtliche Ausgaben als auch Einnahmen.

Im Text wird oft der Begriff Beleg/-e verwendet. Damit ist die übergeordnete Bezeichnung für sämtliche finanzielle Vorgänge gemeint.

Wo in CargoSoft können Rückstellungen erfasst werden?

Um im Auftrag eine RS zu bilden, haben Sie 3 unterschiedliche Möglichkeiten. 

In der Position im Auftrag auf dem Reiter Speditionskonto → Reiter Rückstellung erfassen
Im Umgebungsmenü → Faktura → Rückstellungen erfassen
Eingeschränkt in der Position im Auftrag auf dem Reiter Faktura → Belegkopf über die Belegart


Die Vorgehensweise und die Auswirkungen für die weitere Bearbeitung ist anschließend im ganzen Programm einheitlich. 

Deshalb wird das Thema im Bereich Rückstellungen einmal erklärt und mit Links zu entsprechenden Stellen versehen.

In welchen Positionen können Rückstellungen erfasst werden?

Rückstellungen können generell nur auf Positionen erfasst werden, die über ein Speditionskonto verfügen.

Kostensplitting bei Rückstellungen anwenden

Grundsätzlich ermöglicht CargoSoft das Erfassen von Rückstellungen auf einer Position oder alternativ für mehrere Positionen.
Dabei können während der Erfassung in einem Fenster mehrere Dienstleister mit unterschiedlichen Kosten und Währungen sowie unterschiedliche Belegarten verwendet werden.
Zusätzlich können während des Erfassungsvorgangs zu erwartende Ausgaben und Erlöse durch das KOSTENSPLITTING auf mehrere Positionen verteilt werden.
Das ist in jeder Zeile der RS-Erfassung möglich.

Diese Variante wird unter Kostensplitting erläutert.

RückstellungsübersichtsLISTEN im Menü Controlling

Zur Nachverfolgung aller angewendeten Rückstellungen stellt CargoSoft in Form von Crystal Reports Listen zur Verfügung, die nach unterschiedlichen Kriterien aufgebaut sind.

Im Menü Umgebung → Controlling in jedem Auftragsbearbeitungsmodul gibt es die

  • Differenzenliste
  • Offene Rückstellungen
  • Offene Rückstellungen Excel-Einleseformat
  • Offene Rückstellungen zum Ende der BuPe
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