| Für die Funktion Scheckerfassung müssen die nachfolgenden Stammdaten eingerichtet werden. |
CS ADMIN → CS Objekt
Berechtigungsobjekte:
STATSCHECK | Scheckjournal |
SCHECKERFASSUNG | Scheckerfassung |
Fügen Sie die Berechtigungsobjekte an entsprechende Mitarbeiterprofile an.
ADMIN → Reports
Für den Scheckdruck
Für den Scheckdruck sind folgende Datensätze anzulegen:
| Feld | Inhalt | Automatischer Scheckdruck (Original) | Scheckdruck nicht automatisch (Original) | Kopie (Sowohl automatisch als auch normal) |
|---|---|---|---|---|
| Report ID | Report ID vergeben | SCHECKA | SCHECKO | SCHECKK |
| Report Bezeichnung | Reportbezeichnung angeben | Z.B. autom. Scheckdruck | Z.B. autom. Scheckdruck | Z.B. autom. Scheckdruck Kopie |
| Dateiname | Dateinamen angeben | scheck_auto.rpt | scheck_auto.rpt | scheck_auto_kopie.rpt |
| Prg ID 1 | 1. Prg ID angeben | EX | EX | EX |
| Prg ID 2 | 2. Prg ID angeben | CHEQ | CHEQ | Eintrag nicht notwendig. |
- Die Scheck-Kopie steuert sich über das K am Ende des Reportnamens.
- Original und Kopie müssen beide gleich benannt sein, damit CargoSoft intern auswerten kann, zu welchem Original die Kopie gehört.
Für das Scheck-Journal
Für das Scheck-Journal ist folgender Datensatz anzulegen:
Report ID | SCHECKJ |
|---|---|
Report Bezeichung | Reportbezeichnung angeben. |
Dateiname | Dateinamen angeben. |
Prg ID 1 | EX |
Prg ID 2 | CHEQ |
ADMIN → FORMULARE → Formulare
Für den Scheckdruck
| Feld | Inhalt | Scheckdruck automatisch (Original) | Scheckdruck nicht automatisch (Original) | Kopie (Sowohl automatisch als auch normal) |
|---|---|---|---|---|
| Formular | Formularnamen angeben | SCHECKA | SCHECKO | SCHECKK |
| Sprache | Sprache angeben | Normalerweise D | Normalerweise D | Normalerweise D |
| Art | Art eintragen | EX | EX | EX |
→ Geben Sie anschließend auf dem Reiter Formulardruck einen Drucker für alle, für Mitarbeitergruppen oder für jeden einzelnen Mitarbeiter an.
Für das Scheck-Journal
Für das Scheck-Journal ist folgender Datensatz anzulegen:
Formular | SCHECKJ |
|---|---|
Sprache | Normalerweise D |
Art | EX |
→ Geben Sie anschließend auf dem Reiter Formulardruck einen Drucker für alle, für Mitarbeitergruppen oder für jeden einzelnen Mitarbeiter an.
FIRMA → FAKTURA → Reiter Nummernkreise
Erfassen Sie im Feld Scheckerfassung einen Nummernkreis für die Rückstellungen, die über die Scheckerfassung erstellt werden sollen.
→ Wird hier nichts hinterlegt, wird der Nummernkreis für die Rückstellungen verwendet.
FIRMA → FAKTURA → Reiter weiteres
Bereich Scheckerfassung
| Feld | Eintrag |
|---|---|
Scheckempfänger | Hier kann der Scheckempfänger vorbelegt werden. |
Scheckformular | Hier kann das Scheckformular vorbelegt werden.
|
Schecknummer | Hier kann der erste Teil der Schecknummer vorbelegt werden. |
Scheckdruck Original | Hier wird die Anzahl der Originale für den Scheckdruck festgelegt. |
Scheckdruck Kopie | Hier wird die Anzahl der Kopien für den Scheckdruck festgelegt. |