Vergabe der Belegnummer für Rechnungen, Gutschriften etc. getrennt nach Eingangs- und Ausgangsbelegen und weitere Buchungsmöglichkeiten. |
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| Für die automatische Vergabe der Belegnummer bei der Eingangsrechnungserfassung tragen Sie in das jeweilige Feld einen Nummernkreis ein. Dieser muss in den Stammdaten angelegt sein und alle Einträge für die Gültigkeit (Jahr, Monat, jahresübergreifend) besitzen. |
Felderbeschreibung Nummernkreise
| Feld | Im Auftrag | Einstellung/Beispiel |
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| Jährliche Vergabe | Wird eine Belegnummernvergabe pro Jahr gewünscht, bitte das Feld jährliche Vergabe aktivieren. Belegnummer über ALLE Jahre hochzählen Ist dieses Feld nicht aktiviert, werden die Belegnummern über alle Jahre hochgezählt. Dementsprechend lautet der Eintrag im Nummernkreis dann Monat 0 und Jahr 0.
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Bereich Nummernkreise | Hinterlegung eines Nummernkreises für die Vergabe der Belegnummern. Bei der Eingabe des Nummernkreis-Kürzels darauf achten, dass der Nummernkreis in den Stammdaten vorhanden ist. Falls dieses Feld mit einem Wert gefüllt ist, wird die Belegnummer beim Speichern automatisch aus einem Nummernkreis vergeben. Manuelle Vergabe der Belegnummer Die manuelle Vergabe der Belegnummern in der Eingangfaktura wird aktiviert, wenn das Feld Nummernkreis Belegart in FIRMA → FAKTURA → Nummernkreise leer ist. Für die Eingangsfaktura kann in FIRMA → FAKTURA → Reiter Eingangsfaktura → Feld Belegnr. eindeutig die Checkbox aktiviert werden, damit bei der manuellen Vergabe der internen Belegnummer keine doppelten Nummern möglich sind. |
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| Eingangsrechnungen/-gutschriften | Ferner kann man in den Stammdaten für die Niederlassungen abweichende Nummernkreise für die Eingangsrechnungsnummern vergeben. Falls die Belegnummer manuell vergeben werden soll, lässt man das Feld Nummernkreis für die EingangsFaktura einfach leer. | |
| CAF Belege | Zuordnung des Numnmernkreises für die durch das Luftfracht CAF-Profitshare erzeugten Internen Belege. | |
Kennz. Vorschlag BuPer Ausgangsfaktura/Umbuch./Eingangsfaktura | Wenn die Buchungsperiode in der ER gemäß Einstellungen in den Stammdaten vorbelegt wird, wird das Feld automatisch zum Pflichtfeld. P = Positionsdefinition → aus Datum der Position Reihenfolge der Vorbelegung: Falls die Positionsnummer (Bei Einstellung P) im Belegkopf nicht gefüllt ist, weil es sich bei dem Beleg um eine Sammelrechnung handelt, wird die Buchungsperiode aus dem Rechnungsdatum vorgeschlagen! |
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| Kennz. Vorschlag BuPer Eingangsfaktura | M = Größter Leistungsmonat der Positionen Diese Einstellung wird benötigt für die Feststellung der Buchungsperiode beim automatischen Einlesen des Eingangsbelegs → Automatische Eingangsbelegverarbeitung | |
Kennzeichen Vorschlag der BuPer bei Rückstellungen | Es gilt die Einstellung zum KZ Vorschlag BuPer für Ausgangsfaktura, wenn das Feld KZ Vorschlag BuPer für Rückstellungen leer ist. Achtung: Bei Auflösung der Rückstellung durch die Faktura wird die BuPer der Faktura in das Feld BuPer Abschluss geschrieben. Bei Erfassung von Eingangsrechnungen
Sonst wird die Buchungsperiode nur geändert, wenn sie noch leer ist.
Wenn man die Buchungsperiode abweichend vom automatischen Vorschlag überschreiben möchte, muss man dies ganz am Ende tun. Die BuPer des Belegs ist nur relevant, wenn kein Vorschlag definiert ist, z.B. wenn Vorschlag Rückstellungen leer ist und Vorschlag Ausgangsfaktura auf X steht. | |
| Einmal Adressen | Einmaladresse mit Nummerierung Wenn diese Einmaladresse verwendet wird, muss vorher ein Nummernkreis im Feld Einmal-Adressen eingegeben werden.
Aus dieser Nummer wird dann eine neue Adressnummer vergeben. → Diese Adressnummer könnte mit an die FiBu übergeben werden.
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| Einmal Adresse mit Nummerierung in FIRMA → FAKTURA → Reiter Verwaltung → Feld |
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