Für den Vorschlag in der Ausgangsfaktura. Anlage unter Stammdaten FIBU → ZAHLUNGSBEDINGUNGEN.

Im Reiter Vorbelegungen in FAKTURA in FIRMA können Vorbelegungen für die Zahlungsbedingungen für die Adressneuanlage hinterlegt werden.

Rein informativ – keine weitere Verwendung.

Die Zahlungsbedingung Zoll/EUSt wird nur bei den automatisch erzeugten Belegen aus dem Steuerbescheid genutzt.

Im TMS erfolgt hier kein automatischer Vorschlag, also keinerlei Erkennung, ob nur Leistungsarten verwendet wurden, die für Zoll/EUSt relevant sind oder nicht.
Es handelt sich hier im einen Service in Hintergrund, der kostenpflichtig ist.

Es kann hier für den Modus Seefracht pro Bereich eine abweichende Zahlungsbedingung für Export bzw. Import eingetragen werden.

Es kann hier für den Modus Luftfracht pro Bereich eine abweichende Zahlungsbedingung für Export bzw. Import eingetragen werden.

Es kann hier für den Modus Transport bzw. den Modus Lager jeweils eine abweichende Zahlungsbedingung eingetragen werden.

Es kann hier für den Modus Road pro Bereich eine abweichende Zahlungsbedingung für Export, Import, National und Dispo eingetragen werden.

Es kann hier für den Modus Rail jeweils eine abweichende Zahlungsbedingung für National oder International eingetragen werden.

CargoSoft kann automatische Rechnungen in der Position erstellen. Voraussetzung ist das Modul CargoCom von CargoSoft.

Das 2-stellige Länderkürzel – dient zur Ermittlung des korrekten Steuerschlüssels.
Eine Suchmaske ist hinterlegt.

→ Vorbelegung der Steuerschlüssel in der Ausgangs- und in der Eingangsfaktura.

Die USt-ID-Nr. inklusive Länderkürzel zum Andruck auf Ausgangsbelegen.

Es besteht die Möglichkeit, die USt-ID-Nr. auf korrekte Formatierung zu prüfen.

→ Aktivieren Sie diese Funktion in den Stammdaten FIRMA → ALLGEMEINE FIRMENPARAMETER → Reiter Specials die Checkbox Prüfung USt-ID-Nr..

Sobald diese Checkbox aktiviert ist, erfolgt bei der Eingabe eine Prüfung auf das Feld USt-ID-Nr.
→ Voraussetzung dafür ist das gefüllte Feld Land vor dem USt-ID-Nr.-Feld.

Sofern in dem Feld Land ein Länderkürzel eines Mitgliedstaates der Europäischen Union gesetzt wurde, erfolgt nach der Eingabe im Feld USt-ID-Nr. die Prüfung.

Das Feld Land ersetzt nicht den Länderpräfix in der eigentlichen USt-ID-Nr.
Dies bedeutet, dass der eigentlichen USt-ID-Nr. das Länderkennzeichen hinzugefügt wird.
Zusätzlich werden die kompletten USt-ID-Nummern ohne Leerzeichen erfasst.

LÄNDERBEISPIELE:

• Land DE: USt-ID-Nr.: DE123456789
• Land GR: USt-ID-Nr.: EL123456789
• Land CY: USt-ID-Nr.: CY12345678X
• Land GB: USt-ID-Nr.: GB123456789 oder GB123456789012 oder GBGD123 oder GBHA123
• Land ES: USt-ID-Nr.: ESX2345678X oder ESX23456789 oder ES12345678X
• Land NL:
  Das Format der USt-ID-Nummer in den Niederlanden (BTW ID) hat sich für Einzelunternehmer geändert.
  Das neue Format wird zusätzlich zu dem alten Format im System als gültig erkannt.
  Aufbau der neuen NIEDERLANDE BTW-identificatiennummer: 
  OB-Nummer NL zwölf, 1.-10. Stelle können Ziffern, Buchstaben und die Zeichen ‚+‘ und ‚*‘ in zufälliger Reihenfolge sein; 11. – 12. Stelle muss immer eine Ziffer sein.                       

Bei europäischen Adressen ist die UST-ID-Nummer die Identification Nummer, welche für die Datenübermittlung an den chinesischen Zoll benötigt wird.

Formatprüfung für Unternehmen

Bei Eingabe einer UST-ID-Nummer in den Bereichen Adressen, Fibu, Mandanten und Zoll in einer Adresse  wird mit dem Speichern überprüft, ob das korrekte Format eingegeben wurde. Außerdem wird bei Eingabe des Ländercodes eine Mussfeldprüfung für das Feld UST-ID-Nr. aktiviert.

Es kann nur der Ländercode erfasst werden und das Feld für die Nummer darf leer bleiben.
Sollte jedoch eine UST-ID-Nr. erfasst werden, erfolgt die hinterlegte Formatprüfung.

Handelt es sich bei der Adresse um kein Unternehmen (ADRESSEN → Reiter Erweitert → Unterreiter Sales → Checkbox Unternehmen deaktiviert), wird die Mussfeldprüfung für die UST-ID-Nr. an oben genannten Stellen automatisch deaktiviert.

Der Haken erlaubt die Fakturierung auf diese Adresse.

Rein zur Information – keine weitere Verwendung.

Für die Fibu-Übergabe kann ein abweichendes Konto hinterlegt werden.
Gilt der Eintrag für debitorische und kreditorische Buchungen genügt es nur dieses Feld mit Adressart + Konto (Kontoart und Adressnummer) zu erfassen.

Für die Fibu-Übergabe kann ein abweichendes Konto hinterlegt werden.
Bei kreditorischen Buchungen (Eingangsbelege) wird dieser Eintrag an die Fibu übergeben.

Sollen die Ausgangsbelege immer an eine abweichende Adresse ausgestellt sein, z.B. die Adresse des Sitzes der Hauptbuchhaltung, kann der Eintrag in diesem Feld erfolgen.

Die abweichende Adresse muss in CargoSoft angelegt sein - es kann sich um eine Einmaladresse handeln.

Das Datum der letzten Rechnung aus CargoSoft.

Das Datum der letzten erfassten Sendung in CargoSoft.

Rein zur Information – keine weitere Verwendung.

Nur gültig für die Adresse der CASS zur entsprechenden Bearbeitung und Übernahme der Rechnung als CargoSoft Eingangsbeleg.
Liegt die Differenz zwischen dem Betrag der CASS Abrechnung und der Rückstellung außerhalb der, in den Stammdaten hinterlegten, Toleranz wird im Eingangsbeleg automatisch das A für Akzeptieren gesetzt.

Hier ist einstellbar, ob Buchungszeilen mit gleicher Positionsnummer, Leistungsart, Währungsschlüssel und Steuerschlüssel in einer Zeile zusammengefasst und der Betrag aufsummiert wird.

Die Checkbox betrifft das Thema Stammdaten für den Import von Eingangsbelegen und die Automatische Eingangsbelegverarbeitung.

Dient der internen Fakturierung, z.B. von einer Niederlassung an eine andere. Ist dieser Haken gesetzt, erhält man bei der Ausgangsfaktura 2 neue Belegarten zur Auswahl:
Interne Rechnung (I1) und Interne Gutschrift (I2)

Nach Auswahl einer dieser Belegarten im Fakturakopf öffnet sich ein neues Fenster in dem die Gegenpositionsnummer erfasst werden muss.

Für beide Positionen wird das Speditionskonto bebucht. In einer Position erscheint der Betrag positiv, in der anderen negativ.

(Der Datensatz wird in eafako_t bei der Gegenposition mit eafako_t.original_pos='N' gespeichert, so dass er nicht in der Faktura-Übersicht erscheint.)

Rein zur Information – ggf. zur Übertragung in Schnittstellen

Hier kann in der Adresse des Lieferanten die eigene Kundennummer eingetragen werden. Das Feld wird nur zur Information genutzt.

Frei beschreibbares 1-stelliges Feld. Rein informativ!

Ist synchronisiert mit dem gleichnamigen Feld in den Kopfdaten. Auswahl über die Suchmaske – Anlage unter Stammdaten  Adressen → Kontotypen.

Informatives Feld, welches auch für Reports (Ausgangsbelege) verwendet werden kann.

Informatives Feld, welches auch für Reports (Ausgangsbelege) verwendet werden kann.

Informatives Feld, welches auch für Reports (Ausgangsbelege) verwendet werden kann.

Der Haken bewirkt, dass der Eintrag aus den Feldern USt- und VSt-Schlüssel  in der Belegerfassung nicht geändert werden kann.

Dient zum Vorschlag in der Ausgangsfaktura.

Dient zum Vorschlag in der Eingangsfaktura.

Für die Fibu-Übergabe – Anlage unter Stammdaten FIBU → KOSTENSTELLEN. Die Suchmaske steht zur Verfügung.

Sobald dieses Flag gesetzt ist, kann diese Adresse nicht mehr in der Auftragserfassung gesetzt werden.

Wird eine Adresse nachträglich gesperrt und eine Position mit dieser Adresse aufgerufen, ist diese Position für die weitere Bearbeitung gesperrt.

Es erscheint jeweils eine entsprechende Meldung und es erfolgt ein Eintrag in den Syslog.

Wiederholungsdruck und E-Mailversand aus einer solchen Position ist weiterhin möglich.

Dieses Flag wird normalerweise von Fibu-Schnittstellen gesetzt.