Berechtigungsobjekt: STATRUECK

Dateien können in CargoSoft erstellt werden. CargoSoft übergibt je nach Suchkriterium offene Rückstellungen in den Report.
Diese können anschließend in die Eingangsfaktura eingelesen werden.
Um eine solche Datei zu erzeugen öffnen Sie Umgebung → Controlling → Offene Rückstellungen Excel-Einleseformat.
Bei den Offenen Rückstellungen handelt es sich um eines der Listen-Programme: Diese Programme starten mit einer Suchmaske und geben als Suchergebnis einen Report aus.

Spalte Split(Wenn Kostensplitting = J)
Split

SPLIT wird gesetzt, wenn beim Erfassen der Rückstellungen ein Kostensplitting stattfindet.
→ Beim Einlesen der Datei wird dann nach den Splitpositionen aufgeschlüsselt.


Beispiel

Liste aller offenen Rückstellungen für einen Dienstleister – hier Reederei, Transportunternehmer – für einen Monat, um daraus eine Monatsrechnung/Sammelrechnung einzubuchen.

Betätigen Sie die F3-Taste → Sie erhalten das Suchergebnis in Form eines Reports (8 Spalten).

Dieses Ergebnis exportieren Sie nach Excel (xls, nicht xlsx) oder im csv-Format, um es anschließend einzulesen und vor dem Einlesen zu bearbeiten.

Exkurs: Einlesen der Excel-Datei in eine Sammel-Eingangsrechnung

Um den roten Faden dieser Vorgehensweise weiter zu verfolgen, wird die eben erzeugte Excel-Datei nun in CargoSoft zur Erfassung einer Sammeleingangsrechnung eines Rechnungsstellers verwendet.

Dazu werden die Rückstellungen aus der Liste gegen die Einzelpositionen des Eingangsbelegs aufgerufen.

Mit dem Button Schließen beenden Sie die Übernahme der Daten und erhalten eine Aufstellung in den Belegpositionen.

  • Die Einzelbeträge werden auf die Unterpositionen/Sammelpositionen verteilt.
  • Rückstellungen werden dem gegenübergestellt.
  • Das Übereinstimmungskennzeichen wird automatisch in jeder Positionszeile auf Ü gesetzt.

→ Die Rechnung kann gespeichert und gebucht werden.

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