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Stammdaten 
Thema im Auftrag

Felderbeschreibung

FeldIm Auftrag
Einmal Adresse 1-4

Nachdem in den Adress-Stammdaten eine Adresse mit einer Kontoart D oder K angelegt wurde, tragen Sie in einem der Felder Einmal Adresse dessen Kontonummer ein.

Bis zu 4 Einmal-Adressen können in CargoSoft vergeben werden.

In der Regel wird für so eine Adresse keine Straße oder Ort erfasst.
Es werden nur eine Kurzbezeichnung und ein Name als Kennung eingegeben.

Einmal Adresse mit Nummerierung

Mit dieser Kontonummer können in der Ausgangsfaktura Belege angelegt werden, für die keine feste Adress-Kontonummer besteht.

: Gehört zu Einmal Adresse im Reiter Nummernkreise.

Konto Innerbetriebl. VerrechnungGibt bei der IBV im Auftrag automatisch den hier genannten Belegempfänger vor.
Druck Innerbetriebl. VerrechnungAktivierung steuert den Sofortdruck eines Belegs über eine durchgeführte und gespeicherte Innerbetriebliche Verrechnung.

Prüfung, ob ein abw. Fibu‑Konto hinterlegt ist

Felder Abweichende FiBu-Konten
Diese Felder für abweichende FiBu-Konten in den Adressen dienen der Fakturierung befinden sich in den Stammdaten Unterreiter FiBu im Reiter FiBu in ADRESSEN.

Prüfvorgang
Es wird in der Faktura geprüft, ob ein abweichendes FiBu-Konto in der Adresse auf dem Reiter Fibu eingetragen ist.
Fehlt es, können Faktura-Belege nicht mit dieser Adresse gespeichert werden.
Es wird dann die gezeigte CargoSoft Information ausgegeben.

Beispiel aus der Stammdatenbearbeitung
Wurde die Funktion, Prüfung auf abweichendes FiBu-Konto aktiviert und in der Faktura an eine Adresse fakturiert, für die es kein abweichendes FiBu-Konto gibt, erscheint eine CargoSoft Fehlermeldung. 
Der Beleg kann nicht gespeichert werden.

  •   Von den genannten Optionen ist nur jeweils EINE möglich - beide Felder können nicht aktiviert werden.
  •   Es können aber beide Boxen leer bleiben.

  • Die Funktionen betreffen alle Faktura-Bereiche wie Eingangsfaktura, Ausgangsfaktura, Rückstellungen.

Abw. FiBu-Konto muss pro Währung gefüllt sein

Berechtigungsobjekt: EAOPBETRAGADR

Sind im Buchhaltungssystem je Währung unterschiedliche Konten zu einer Adresse angelegt, können diese hier eingetragen werden.

Die Felder für abweichende FiBu-Konten pro Währung befinden sich in den Stammdaten ADRESSEN → ADRESSEN → Reiter FiBu → Unterreiter Abw. Fibu-Konto pro Währung.
Das abweichende FiBu-Konto muss pro Währung gefüllt sein !!!
Es wird geprüft, ob auf dem Reiter  Abw. Konten pro Währung innerhalb der Adresse ein Konto mit der entsprechenden Währung hinterlegt ist! 
Fehlt ein Konto für die Währung, kann der Beleg nicht gespeichert werden.

Achtung: Auf dem Reiter Fibu → Unterreiter FiBu dürfen die abweichenden Konten dann NICHT gefüllt sein.
Die Priorität im Programm ist, die abweichenden Konten auf dem Reiter Fibu zu prüfen und dann erst den Unterreiter Abweichende Konten pro Währung. 

Beispiel aus der Auftragsbearbeitung
In den Stammdaten wird das Feld aktiviert, so dass in den Adressen abweichende FiBu-Konten pro Fremdwährung eingetragen sein müssten.
In der Testadresse D3052 ist der Eintrag nicht vorhanden.
Fakturiert wird eine Ausgangsrechnung an den Empfänger D3052 in USD.
Es erscheint die CargoSoft-Meldung, dass für den Rechnungsempfänger kein FiBu-Konto für eine Fremdwährung eingerichtet wurde. 
Der Beleg wird nicht verarbeitet.

Richten Sie für den Rechnungsempfänger eine Fremdwährung ein, in der fakturiert werden kann.


Bereich CASS

BuPer CASS vorschlagen aus

Festlegung, ob die Buchungsperiode aus dem Rechnungsdatum der CASS-Datei vorgeschlagen werden soll oder aus dem Abrechnungszeitraum.

CASS - Variante Positionen automatisch öffnen

CASS-Abrechnung: Hier ist einstellbar, ob die Positionen beim Buchen der CASS geschlossen bleiben soll.

Bereich Abrechnungsarten für Profitshare

Abrechnungsart für ProfitshareSiehe Bereich Fakturierung → Automatische Vorbelegung der Abrechnungszeilen in der Ausgangsfaktura → Automatik beim Profitsharing.

Bereich Abrechnungsarten für automatische Abrechnung

Abrechnungsart für Truckmanifest im Luftfrachtmenü/Leistungsart

Zum automatischen Bilden der Rückstellungen für das Truckmanifest in der Luftfracht, muss eine Leistungsart Truckmanifest hinterlegt werden.

Bei Aktivierung der Abrechnungsarten in FAKTURA für die Rückstellungserfassung, erfassen Sie die Aart für das Truckmanifest in Feld Abrechnungsart.

Bereich Rückstellungen

Vortrag RückstellungenAktiviert den Monatsabschluss für Rückstellungen mit dem Vortrag in den nächsten Monat.
Sperre RückstellungserfassungAktiviert die Kontextmenüeinträge Rückstellungen abschließen und Rückstellungen öffnen im Speditionskonto für die Funktion: Sperre der Rückstellungserfassung.
Rückst. bei Erfassung drucken

Bei Aktivierung dieser Checkbox wird ein Beleg für die Rückstellung gedruckt und kann zusätzlich in der eAkte der dazugehörigen Position abgelegt werden.

Gedruckt wird bei ERFASSUNG, AUFLÖSUNG und STORNIERUNG einer Rückstellung.

Die Erfassung kann dabei erfolgen über

  • das Speditionskonto → beim Reiter Rückstellungen erfassen,
  • das Umgebungsmenü → beim Rückstellungen erfassen,
  • das Umgebungsmenü → bei der Scheckerfassung.

KEIN Ausdruck erfolgt bei der Erfassung von Rückstellungen in der Luftfracht bei

  • Erstellung eines Truckmanifests
  • F6 – CASS Rückstellung.

Für den Druck der AUFLÖSUNG und des STORNOS ist es möglich anstelle des Sofortdrucks die Druckvorschau zu öffnen.
Dazu muss dem Mitarbeiter die Berechtigung PRINTRUECKSTA gegeben werden.
Bei Erfassung der Rückstellung erfolgt weiterhin der Sofortdruck.

Die Report und Drucksteuerung erfolgt über die Reporteinträge:
EFRUECKA, Art=EX, Sprache des Mitarbeiters = Druck Auflösung Rückstellungen (Nur Eingangsfaktura)
RUECKSTA, Art=EX, Sprache des Mitarbeiters = autom. Druck Rückstellung (Erfassung)
RUECKSTS, Art=EX, Sprache des Mitarbeiters = autom. Druck Storno Rückstellungen

Reporteinstellung erfolgt über Menü ADMIN → REPORTS.


Die Drucksteuerung erfolgt über den Standardeintrag REPORTS  im Menü ADMIN → FORMULARE → FORMULARE oder wenn gewünscht kann ein Eintrag unter der Report-ID (z.B. EFRUECKA) erfolgen.